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        劳务管理部资料库

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        项目部财务须知
        发布人:admin    发布日期:2018-08-27    浏览次数:1382次     字体大。【大】【中】【小】

        一、资金及资料须知

        1)投标过程中产生的费用(购买图纸、招标文件、招标代理等);

        2)进场施工前所产生的工程施工成本,包含搭设临建等设施支出费用;

        3)借款或融资产生的利息支出,利息支出不能高于中国人民银行贷款基准利息,且不论金融机构与个人或其他形式的借入款项均需提供正式发票;

        4)购买或租赁机械设备、固定资产、周转材料等支出的费用,均需提供正式发票,固定资产为增值税专用发票的,按照规定年限分次进行抵扣;

        5)按照规定符合分包条件分包出去的项目,分包单位需提供正式发票,且劳务分包不得高于项目总额的30%;

        6)因业务需要支出的与项目相关的招待费用,按照规定不得高于项目总额的5‰;

        7)购买办公用品、零散小部件及其他等费用的开支,均需提供正式发票。

        以上货资金是指所有与该项目有关的货币资金(现金、银行存款、其他货币资金),且资金的收付必须通过公司指定账户进行结算办理。

        二、票据要求须知

        1)各单位原则上应选择具备一般纳税人资格的供应商签订协议,取得增值税专用发票,并确!盎跷、劳务及服务流”、“资金流”、“发票流”、“合同流”四流一致;

        2)业务经办人员对取得的增值税专用发票,应在开票之日起15天内连同其他资料提交给财务部门;

        3)收到的发票名称应为营业执照单位全称,内容应完整,备注栏注明建筑服务发生地所在省、县(市)区及***项目,打印要清楚,且必须保持票面干净、整齐,发票的正反面均不能留下任何脏、乱及签字的痕迹;

        4)增值税发票抵扣联不可折叠,不能污损,密码区不能出格、压线,盖章不能压住发票金额;

        5)以上票据要求开具的内容包括日期、名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。财务人员必须要求开票单位如实填写票据所有内容,票据涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财务章的收据一律不予接收。

        三、人员要求须知

        1)对于中标项目3日内,需由项目责任人带领财务人员前来公司财务部进行一对一财务培训,直接与公司财务部对接,且纳入公司财务统一管理,并填写项目责任人委托书,承诺书及预留相关联系方式,财务人员会计证复印件;

        2)对于项目中标后,要及时收集相关前期资料,报至公司财务部进行入账处理;

        3)财务人员须正确、及时、完整填制报销单据,携带责任人签过字的票据粘贴单,前来财务进行报销,每月报销时间不超过当月25日,该票据后面需附票据查询真伪的复印件;

        4)对于支付的各项资金,项目部责任人均需签字确认,资料应提供完整,资金支付要与票据开具单位保持一致,做到“四流合一”(合同、物流、发票流、资金流)的统一;

        5)财务人员应确保原始票据的真实、合法、有效,填写大小写是否相符、有无经办人的签字。对有不符合财务制度规定的发票及不合理的开支应当予以拒绝;

        6)负责编制财务汇总表,收集整理原始单据等财务工作,要做到数字正确,资料完整,报送及时,做好与公司财务部的对接手续。

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